УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ КОМПАНИИ. ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР
Данный курс является программой по подготовке финансовых директоров и предназначен для тех финансистов и бухгалтеров, которые не хотят заниматься исключительно бухгалтерским учетом, а думают о своем профессиональном росте. Задача, решаемая в ходе изучения данного курса – как перейти от простого составления финансовой отчетности к управлению финансами компании.
Внимание! Программа данного курса полностью адаптирована с программой ACCA F9 "Финансовый менеджмент". Слушатель может по окончанию курса регистрироваться в ACCA на сдачу экзамена на русском языке.
Продолжительность курса 80 академических часа (10 дней по 8 часов).
После окончания полного курса слушатели получат Диплом Института Профессиональных Финансовых Менеджеров (IPFM) (Великобритания).
Цель курса: знакомство с теорией, практикой и методами управления финансами, которые участники смогут применить для принятия рациональных, тактических и стратегических управленческих решений.
В рамках курса у слушателей будет сформирована целостная (системная) картина понимания корпоративного управления финансами, что позволит:
1. Правильно интерпретировать финансовую отчетность
2. Проводить эффективный анализ деятельности компании и своевременно оповещать о негативных тенденциях и результатах
3. Понять, как управлять капиталом, на что обращают внимание кредиторы и инвесторы, какие факторы влияют на рост стоимости компании, как на практике осуществляется управление стоимостью компании
4. Обеспечить необходимость и достаточность информации для принятия правильных управленческих решений
По окончании курсов слушатель:
1. Оценивает деятельность компании по основным финансовым отчетам и показателям
2. Использует отчетные документы для принятия ключевых решений в бизнесе
3. Принимает взвешенные инвестиционные решения
4. Эффективно управляет рабочим капиталом и рисками
Программа курса:
ЧАСТЬ I. (24-25 марта)
1. Финансовый анализ и диагностика бизнеса
Основные группы коэффициентов: рентабельность, оборачиваемость, ликвидность. Логика их построения. Международные аббревиатуры: EBITDA, NOPAT, EVA, ROE, ROA (Рассматриваются основные коэффициенты, какие обычно рассчитываются на практике для понимания реального положения дел в компании). Основная цель – научить финансистов разговаривать на одном языке с руководством компании и акционерами и правильно понимать – чего от них хотят).
Удобные формы для учета и анализа. Как увязать основные показатели и в целом увидеть ситуацию. (Решение практического задания).
Оптимизация средневзвешенной стоимости капитала
Определение оптимальной структуры капитала
Основные показатели для контроля и оценки результатов операционной деятельности компании
Расчёт финансового цикла компании
Расчёт и значение финансового и операционного левереджа
2. Определение денежного потока. Как мыслят инвесторы и руководители? Компания должна зарабатывать не только прибыль. ГЛАВНОЕ – КОМПАНИЯ ДОЛЖНА ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ. Практика ОДДС косвенным методом
3. Функция финансового менеджмента
Сущность и цель финансового менеджмента
Финансовые цели и их взаимосвязь с корпоративной стратегией
Заинтересованные стороны и их влияние на корпоративные цели
Финансовые и иные цели некоммерческих организаций
4. Среда финансового менеджмента
Экономическая среда деятельности предприятия
Основные черты и роль финансовых рынков и институтов
Основные черты и роль денежного рынка
ЧАСТЬ II. (14-15 апреля)
1. Управление оборотным капиталом компании. Как правильно увидеть реальное финансовое состояние компании? Управление отдельными статьями оборотного капитала как возможность раскрытия дополнительных финансовых возможностей компании.
Составляющие оборотного капитала и логика коммерческого цикла и финансового цикла.
Оценка, анализ и методы расчета оборотного капитала компании.
Управление финансовым результатом компании на основе «CVP-анализа».
Решение практических примеров по определению потребности в оборотном капитале.
2. Антикризисное управление
Мероприятия антикризисного управления.
Антикризисное бюджетирование. Решение практической задачи по составлению антикризисного бюджета.
Оценка результатов деятельности по антикризисному управлению.
Прогнозирование при составлении бюджета. Выявление тренда
Учет сезонных, циклических и случайных колебаний спроса при составлении бюджетов
3. План-факторный анализ исполнения бюджетов
Плановые и операционные отклонения
Бюджеты и мотивация
Применение матричного метода при бюджетировании
Бюджетный контроль
Управление расходами: лимитирование, оценка неэффективных расходов, целевое калькулирование
ОСНОВЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
Классификация рисков в бизнесе. Риски компаний реального бизнеса.
Качественная и количественная оценка рисков. Построение карты рисков.
Анализ и управление финансовыми рисками компании.
Инвестиционные риски компании.
Методы снижения рисков и обеспечения безопасности бизнеса. Мониторинг и контроль рисков.
Природа и категории рисков, и подходы к управлению рисками.
Причины возникновения разницы в обменных курсах и колебания процентных ставок.
Методы хеджирования валютного риска.
Методы хеджирования процентного риска.
ЧАСТЬ IV. (11-12 мая)
1. Анализ инвестиционных проектов.
Инвестиционные решения
Оценка инвестиционных проектов и риск
Оценка инвестиционных проектов с помощью метода дисконтированных денежных потоков (практические примеры)
Учет влияния инфляции и налогогобложения
2. Оценка инвестиций
Методы оценки инвестиций
Учёт влияния инфляции и налогообложения при оценке на основе дисконтированных денежных потоков
Корректировка оценки инвестиций с учётом риска и неопределённости
Конкретные инвестиционные решения (арендовать или купить, решения о замене активов, нормирование капитала)
ЧАСТЬ V. (25-26 мая)
1. Финансирование предприятий
Источники финансирования предприятий и способы привлечения финансирования
Модели оценки акций
Источники финансирования и их сравнительные затраты
Теории структуры капитала и практические соображения
Финансирование предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ)
2. Оценка стоимости предприятий
Сущность и цель оценки стоимости предприятий и финансовых активов
Оценка стоимости капитала
Оценка долговых и иных финансовых активов
Гипотеза эффективного рынка и практические соображения при оценке акций
График занятий:
Март
24, 25
Апрель
14, 15; 28, 29
Май
11, 12; 25, 26
Курс ведет:ДАЦЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (Москва) – обладатель дипломов АССА и CIMA, независимый консультант, имеющий большой опыт и хорошие отзывы при проведении корпоративного обучения ряда ведущих компаний в т.ч. ЛУКОЙЛ, дочерние компании РАО "Газпром", Royal Bank of Scotland, международная аудиторская компания Deloitte Touche Tohmatsu, М-Видео и т.д.
Условия окончания обучения и подлежащие выдаче документы:
Критерии оценивания: предпосылками для окончания обучения является участие как минимум в 80% аудиторных занятиях и выполнение всех практических работ. Оценивание происходит по окончании каждого модуля на основании выполненных теста и практических заданий (не ниже 70 баллов из 100).
По завершении обучения и достижении поставленных целей учебной программы выдается свидетельство об окончании курсов. По завершении обучения и частичного достижения поставленных целей и при условии участия в аудиторном обучении в объеме не менее 60% выдается справка об окончании курсов.
Место проведения: Tallinn, Toompuiestee 17A, (2 этаж).
Описание учебной среды: Учебная работа проводится в помещении, оснащенном необходимой современной демонстрационной техникой, и которое отвечает всем требованиям по охране здоровья и безопасности.
Начало обучения: 24 марта 2021 года, с 9.00 до 16.00.
Занятия проводятся: с 9.00 по 16.00 по 8 учебных часов в день.
Стоимость обучения: 1480 евро + НсО (включает стоимость материалов и регистрацию в ИПФМ); При оплате до 18 декабря – 1180 евро + НсО и при оплате до 18 января – 1280 евро + НсО. Возможна оплата по частям.
Зарегистрироваться и получить дополнительную информацию можно по нашим телефонам: 6207546, 6207542, 6207548, 6207560, 52 58512 или написать по э-почте
info@skylaser.ee.
Статистика посещений
